Popis knjigovodstvenih dokumenata koje dostavljaju B2B tvrtke
Ovaj popis dokumentacije odnosi se na evidentiranje uobičajenih poslovnih transakcija. Knjigovođa će listu upotpuniti i ostalim dokumentima specifičnim za Vašu djelatnost.
Ulazni računi (U-RA)
Račune je najbolje razvrstati po ovim grupama (folderima):
- za robu
- za opće troškove poslovanja
- za nabavu opreme te ulaganja i održavanje
- za gorivo i održavanje auta i teretnih vozila - razvrstano po reg. br. vozila
- za reprezentaciju
- za putne troškove zaposlenika i direktora (vezani su uz putni nalog)
- plaćanja gotovinom vlasnika/direktora (za povrat sredstava)
- za dane (plaćene) predujmove
- za privatne troškove vlasnika
Izlazni računi (I-RA)
- pojedinačni računi za robu i usluge
- rekapitulacija mjesečne prodaje po stopama PDV i vrstami isporuke
- pojedinačni računi za primljene predujmove i mj. rekapitulacija
- pojedinačna OK (odobrenja kupcima) i rekapitualcija OK
Skladište (robno knjigovodstvo)
- Rekapitulacija Primki (kalkulacija robe)
- Kopije računa / otpremnica za robu
- Rekapitulacija Otpremnica
- Rekapitulacija Međuskladišnica
- Rekapitulacija Povrata dobavljačima
- Rekapitulacija Zapisnika o kalu,lomu, otpisu
- Ostala dokumentacija vezana uz prijem i otpremu robe iz skladišta
Glavna blagajna
Gotovinska blagajna za isplatu putnih troškova, sitnih uredskih troškova i slično.
- Uplatnice i isplatnice gotovine
- Računi koji su plaćeni iz gotovinske blagajne
- Pomoćna evidencija blagajne (blagajnički dnevnik)
Banka
- Bankovni izvodi u elektroničkom formatu i
- pojedinačni izvodi u .pdf formatu
Obračun plaća i kadrovska evidencija
- Mjesečne evidencije radnog vremena (po vrstama sati i poslovnicama)
- Posebni parametri za obračun plaća (specifični bonusi i nagrade)
- Doznake bolovanja i drugih HZZO dokumenata (porodiljni, roditeljski ...)
- Potpisana rješenja za godišnje odmore
- Potpisane odluke o isplatama bonusa, božićnice i slično
- Sva radno-pravna dokumentacija (ugovori, annexi, opomene pred otkaz i slično)
- Dokumentacija o radnicima za potrebe kadrovske evidencije
- Potpisne liste primitka IP1 obrazaca
Ostala dokumentacija
Dokumentacija vezana uz kredite, financiranja, rashodovanje imovine i ostala dokumentacija, knjigovodstvu se dostavlja na zahtjev i prema potrebi.
Knjiženja u financijsko knjigovodstvo se mogu bazirati na mjesečnim rekapitulacijama iz vašeg programa koje dostavljate putem emaila ili našeg kurira.
Check lista dokumentacije: Veleprodaja